매투사 선물방에서는 청산의 리스크는 최대한 줄이고 90% 이상의 꾸준한 수익률을 내어 선물거래의 장점만 챙겨가는 매매방법을 코칭해드리고 있습니다. 관심 있으신 분들은 아래의 링크를 통해 문의해 주시기 바랍니다.
아래의 링크로 회원가입 하면 받을 수 있는 혜택
- 거래 수수료 50% 할인
- 매투사 선물 카톡방에 입장하여 선물 매매 코칭(평생)
목차
1. 비트코인의 선물거래란?
비트코인 현물거래는 코인을 '매수'하여 오르면 수익이 나는 구조입니다. 수익을 내기 위해서는 내가 산 가격보다 더 비싸게 팔아야 합니다. 오직 '상승'에만 베팅할 수 있는 방법입니다. 그래서 가격이 상승할 때까지 '존버'하는 것도 현물에서 주로 나타납니다. 또한 가진 돈만큼만 배팅이 가능합니다.
ex] 업비트에서 비트코인 1개를 4,000만 원에 매수한다. 그러면 결과적으로 내 돈 4,000만 원이 들어 비트코인 지갑에 비트코인이 1개 들어오게 된다.
[비트코인 현물거래]
1. 코인(실물 자산)을 매수한다. 그리고 해당 코인은 내 코인 지갑에 보관되어 있다.
(* 정확히는 내 코인 지갑이 아니라 거래소 콜드 월렛에 보관되어 있지만, 이해를 위해 내 코인 지갑으로 표현함.)
2. 내가 산 가격보다 비싸게 팔아야만 수익이 난다.
3. 가진 돈만큼만 자산을 매수할 수 있다.
비트코인 선물거래는 현물거래와는 개념이 다릅니다. 실물 자산인 '코인'을 매수하는 게 아닙니다. 코인을 미래 어느 시점에 정해진 가격에 살 수 있는(혹은 팔 수 있는) 권리를 사는 개념입니다. 그리고 권리를 샀을 때 '포지션을 구축한다.'라고 표현합니다. 직관적인 이해를 위해서 예를 들어보겠습니다.
A는 비트코인이 앞으로 상승할 것이라고 생각하고, B는 비트코인이 앞으로 하락할 것이라고 생각합니다.
현재 비트코인의 가격은 5천만 원이라고 가정해 보겠습니다. A는 1달 뒤 비트코인이 6천만 원이 될 것이라 생각하고 B는 1달 뒤 비트코인이 4천만 원이 될 것이라고 생각합니다.
A는 B에게 B가 현재 가진 비트코인을 1달 뒤에 5천만 원을 주고 사겠다고 말합니다.
B는 1달 뒤 비트코인이 4천만 원이 될 것이라고 생각하고 있으므로 A의 거래 제안을 수락합니다.
*A는 B에게 1달 뒤 비트코인을 5천만 원에 사겠다는 권리를 매수함.
만약 1달 뒤 비트코인의 가격이 A의 생각대로 6천만 원이 된다면 A는 B에게 5천만 원에 비트코인을 구매하고 6천만 원에 시장에 내다 팝니다. 그러면 1천만 원의 수익을 얻게 됩니다.
B는 보유하고 있던 비트코인을 시장에 내다 팔았으면 6천만 원에 팔 수 있었겠지만, A와 1달 전 했던 거래 때문에 어쩔 수 없이 5천만 원에 비트코인을 A에게 내어주고 손해를 보게 됩니다.
여기서 A가 취한 행동을 선물 롱 포지션 진입(공매수)이라고 하며, B가 취한 행동을 선물 숏 포지션 진입(공매도)이라고 합니다. 실제로 코인을 주고받은 건 아니지만, 그 권리를 사고팔았다고 보시면 됩니다.
*공매도란 미리 특정 가격에 현물 자산에 대한 권리를 팔고, 이후 현물 자산이 실제로 가격이 떨어지면 다시 현물 자산에 대한 권리를 떨어진 가격에 매수(공매수하여 포지션 청산)하여 그 차익만큼의 이익을 내는 것.
또한 1 달이라는 기간은 선물 만기일을 나타내나 주식 선물 거래와는 달리, 코인 선물 거래는 대부분 기한이 없는 무기한(Perpetual) 상품입니다. 계약을 언제 할지 따로 정해져 있지 않다는 뜻으로, 원한다면 포지션을 영원히 들고 있을 수 있습니다. 단, 무기한 상품은 일정 시간마다 펀딩비(Funding Fee)를 내거나 받는 등 실시간으로 포지션이 우세한 쪽(베팅이 쏠리는 쪽)이 불리한 쪽 베팅자에게 펀딩비를 지급하게 됩니다. 무기한 상품에만 존재하는 펀딩비(Funding Fee) 개념은 아래의 링크 글을 통해 확인하시기 바랍니다.
즉, 선물 거래는 상품의 가격 상승에도 베팅할 수 있고(롱 포지션) 하락에 베팅할 수도 있습니다(숏 포지션).
*그래서 자산 시장의 하락장이 온다면 숏 포지션을 구축(공매도, 하락에 베팅)하는 전략으로 선물 거래를 통해 수익을 낼 수 있습니다.
또한 선물 거래는 레버리지를 사용할 수 있어서 자신이 가진 돈보다 더 많은 베팅을 할 수 있습니다. 거래소 별로 조금씩 차이는 있지만, 최대 자신이 가진 돈(증거금=담보)의 125배까지도 레버리지 사용이 가능합니다.
예를 들어 자신이 1,000달러의 자본이 있다면 최대 1,000달러의 125배인 125,000달러의 포지션을 잡을 수 있습니다. 만약 125,000달러의 비트코인 롱 포지션을 잡았는데 예상대로 비트코인이 1% 상승하면 125,000달러의 1%인 1,250달러의 수익을 얻게 되고 이는 원래 원금(증거금=담보) 대비 125% 수익입니다. 125배의 포지션을 잡았으므로 1%만 올라도 원금의 125%의 수익을 낼 수 있는 것이죠. 하지만 반대로 예상과는 다르게 비트코인이 0.8%만 하락해도 125,000달러의 0.8%인 1,000달러의 손실이 나고, 손실이 원금(증거금)을 초과하기 때문에 포지션 강제 청산이 일어나게 됩니다.
이렇게 레버리지를 리스크 관리 없이 극단적으로 사용할 경우 수익률 및 손실률은 레버리지 배율수에 비례하여 커지며 손실률이 커져서 증거금 이상으로 넘어가게 될 경우 원금이 청산당하여 사라지는 리스크가 있습니다.
*실제로는 이렇게까지 극단적인 레버리지를 사용하는 경우는 거의 없습니다. 대다수의 트레이더들은 10 배율 근처의 레버리지를 사용하는 것이 일반적입니다.
비트코인 선물거래 교차(Cross)와 격리(Isolated)의 차이는?(클릭)
[비트코인 선물거래]
1. 증거금(담보)을 맡기고 포지션(권한)을 매수/매도한다.
2. 상승뿐만 아니라 하락에도 베팅할 수 있다(양방향 베팅 가능).
3. 최대 125배 규모의 레버리지 사용이 가능하다.
4. 원금(담보금) 청산 시스템이 존재한다.
5. (무기한 선물 상품은) 펀딩비가 존재한다.
* 어차피 선물 거래는 모두 무기한 상품으로만 합니다.
2. 비트코인 선물거래의 장점
위의 1장의 선물거래에 대한 개념을 잘 이해했다면 선물거래의 장점을 이해하셨을 겁니다.
1. 코인 가격이 하락하면 돈을 버는 숏 포지션(공매도)에 베팅할 수 있어서 하락장에서도 돈을 벌 수 있다.
*공매도란 미리 특정 가격에 현물 자산에 대한 권리를 팔고, 이후 현물 자산이 실제로 가격이 떨어지면 다시 현물 자산에 대한 권리를 떨어진 가격에 매수(공매수하여 포지션 청산)하여 그 차익만큼의 이익을 내는 것.
2. 레버리지라는 시스템을 사용하여 자신의 투자원금보다 더 큰 금액의 포지션을 진입할 수 있다.
3. 거래 수수료가 상대적으로 저렴하다.
ex] 국내거래소 업비트 거래 수수료 0.05%, 해외거래소 비트겟 거래 수수료 0.02%
4. 펀딩비 매매, 김프 매매 등 해외거래소와 국내거래소를 같이 사용할 경우 유용한 매매 방법을 사용할 수 있다.
펀딩비, 펀비 매매란?(클릭)
5. 비트코인은 선물거래의 거래량이 현물거래의 거래량보다 훨씬 크기 때문에 자산 유동성이 메마른 하락장에서도 거래량이 풍부하여 충분히 거래할 수 있으며 호가창이 두꺼운 편이라서 거래하는데 불편함을 느끼기 어렵다.
*선물거래는 레버리지를 이용하기 때문에 거래량이 현물에 비해 훨씬 많은 편임.
3. 비트코인 선물거래의 단점
비트코인 선물거래의 단점은 극명합니다. 바로 원금 청산의 리스크가 있습니다. 선물거래를 처음 하는 초보 트레이더들은 투자 비중과 배율, 그리고 진입 시점을 잘 모른 채 즉흥적으로 판단하여 매매하는 경향이 있습니다. 이럴 경우 몇 번은 맞춰서 큰 수익을 낼지 모르나, 한 번만 자신이 잘못 판단하여도 원금 청산을 당할 위험이 있습니다.
매투사 선물방에서는 청산의 리스크는 최대한 줄이고 90% 이상의 꾸준한 수익률을 내어 선물거래의 장점만 챙겨가는 매매방법을 코칭해드리고 있습니다. 관심 있으신 분들은 아래의 링크를 통해 문의해 주시기 바랍니다.
아래의 링크로 회원가입 하면 받을 수 있는 혜택
- 거래 수수료 50% 할인
- 매투사 선물 카톡방에 입장하여 선물 매매 코칭(평생)
'📌매투사 - 선물거래' 카테고리의 다른 글
| 비트겟 x 매투사 2023 KCGI 선물 트레이딩 대회 안내 (0) | 2023.09.19 |
|---|---|
| 비트코인 선물 용어 총정리[요약] (0) | 2023.09.12 |
| 비트코인 선물거래 교차(Cross)와 격리(Isolated)의 차이는? (0) | 2023.08.29 |
| 레버리지와 청산이란? (0) | 2023.08.29 |
| 비트겟 포지션 화면 구성 (0) | 2023.08.29 |
| 비트겟 선물 포지션 정리하기 (0) | 2023.08.29 |
| 비트겟 가입 및 KYC 인증 방법 (1) | 2023.08.28 |
| 비트겟 입금 방법 (0) | 2023.08.28 |
